Стратегия Статистика для бинарных опционов

Ни для кого не секрет, что экономика — процесс циклический, и все происходящие в ней явления, будь то рост, рецессия, кризис и т.д. уже имели место раньше. Аналогично дело обстоит и с поведением торговых активов, непосредственно связанных с экономиками стран. Если рассмотреть динамику их движения в течение длительного промежутка времени, можно увидеть, что в колебаниях графиков прослеживаются определенные закономерности.


Естественно, при этом речь идет об устойчивых, традиционных активах, которые котируются на рынках уже много лет, т.к. если в качестве объекта рассмотрения мы возьмем какую-нибудь молодую компанию, акции которой стремительно растут в цене, то таких вещей мы там не увидим, т.к. у нее еще все впереди.


Стратегия «Статистика»


Наверняка вы уже догадались, что в основе данной схемы лежат исторические котировки активов, которые позволяют составить прогноз их будущему движению.


К примеру, существует десятилетиями используемое знание о том, что если в пятницу стоимость акций компании росла, то в понедельник рост продолжится.



И наоборот, если в течение пятницы наблюдался спад, то он продолжится и после выходных.



Или более глобальный пример — трейдеры по всему миру знают, что в январе задается направление движению стоимости акций компании, которое будет преобладать в течение всего года. Пример — на рисунках ниже.


Вот котировки акций компании в начале января 2016-го года.



А вот их движение в течение года.



Таких закономерностей предостаточно, причем у каждой страны, отрасли или даже компании/валютной пары/индекса они свои. Следовательно, стратегию «Статистика» можно подгонять под любой актив, нужно только внимательно изучить его исторические котировки.


Но, есть и общие законы, влиянию которых подвержены практически все инструменты, пример тому — рассмотренные выше ситуации. Давайте разберем еще несколько таких.


Статистические закономерности активов


Если не заострять внимание на конкретных активах и рассматривать случаи, которые справедливы для всех, то первое, что приходит на ум — это графические паттерны.


Именно статистика позволила вывести их на основе наблюдений трейдеров и аналитиков. «Треугольник», «молот», «поглощение» и прочее — все это производные от статистики. А системы, основанные на их использовании, являются ярким примером статистических стратегий.


К другим примерам можно отнести тот факт, что по статистике, на графиках с таймфремом М30, три идущие подряд свечи, окрашенные в один цвет, сигнализируют о том, что четвертая будет развернута в другую сторону, с вероятностью 70-80%. Причем неважно, какими были исходные свечи — бычьими или медвежьими.



Как видите, срабатывает это не в 100% случаев, иначе все было бы слишком просто, но заявленные 80% соблюдаются.


Другой пример — если на графике найти несколько устойчивых трендов, состоящих из 10-11 свечей, можно увидеть, что его коррекции в 50% случаев начинались на 4-й свече, и в 25% случаев — на 7-й.



И таких примеров можно привести еще много. При этом каждый мало-мальски опытный трейдер может открыть свои собственные закономерности на основании личных наблюдений. Особых знаний для этого не требуется, достаточно просто не полениться и тщательно рассмотреть исторические котировки под несколькими углами — разные промежутки, таймфреймы и прочее.


Так что, смело выбирайте любимый актив и исследуйте его на предмет статистических закономерностей. Исторические котировки и график можно найти на нашем сайте.

Понравился материал? Поделитесь!
Google Plus
ВКонтакте
Одноклассники

Новые стратегии

Предупреждение:
Торговля финансовыми инструментами является рискованным видом деятельности и может принести не только прибыль, но и убытки. Размер возможных потерь ограничен величиной депозита.

Восстановить пароль